2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,090,375,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,315,839,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,774,536,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,541,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,042.08 | 円 |
2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動…
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,090,375,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,315,839,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,774,536,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,541,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,042.08 | 円 |
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