2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/21-2023/10/20)
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,558,796,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,388,864,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,169,931,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,242,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,308.69 | 円 |
2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動…
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,558,796,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,388,864,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,169,931,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,242,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,308.69 | 円 |
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