2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/21-2025/04/20)
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,346,811,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 980,931,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,365,879,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,431,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,611.85 | 円 |
2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動…
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,346,811,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 980,931,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,365,879,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,431,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,611.85 | 円 |
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