2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月21日-令和1年10月20日)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,396,817,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,170,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,395,647,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,530,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 970.15 | 円 |
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| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,396,817,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,170,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,395,647,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,530,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 970.15 | 円 |
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