有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 150,108,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,635,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,562,909口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0957円 |
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 417,148,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,536,601円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 412,612,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 369,411,396口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1169円 |
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