有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/16-2023/12/15)

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,142,671,572円
Ⅱ 負債総額	34,552,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,108,119,027円
Ⅳ 発行済数量	5,033,747,047口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8161円

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	38,972,834,749円
Ⅱ 負債総額	120,325,646円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,852,509,103円
Ⅳ 発行済数量	36,257,433,738口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0716円

(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	205,400,451,641円
Ⅱ 負債総額	3,013,283,505円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,387,168,136円
Ⅳ 発行済数量	101,502,842,830口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9939円