有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/16-2022/12/15)

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,692,238,685円
Ⅱ 負債総額	19,600,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,672,638,176円
Ⅳ 発行済数量	6,327,111,990口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7385円

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	42,295,563,621円
Ⅱ 負債総額	96,096,826円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,199,466,795円
Ⅳ 発行済数量	46,319,820,791口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9110円

(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	200,944,111,640円
Ⅱ 負債総額	1,637,061,610円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,307,050,030円
Ⅳ 発行済数量	127,423,758,268口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5641円