有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,576,186,451円
Ⅱ 負債総額	12,832,880円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,563,353,571円
Ⅳ 発行済数量	3,012,636,034口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1828円

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	20,369,856,856円
Ⅱ 負債総額	125,754,721円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,244,102,135円
Ⅳ 発行済数量	16,492,249,960口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2275円

(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	141,224,998,687円
Ⅱ 負債総額	3,729,893,942円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,495,104,745円
Ⅳ 発行済数量	75,169,755,930口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8291円