有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | (2020年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,018,533,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,476,086円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,013,057,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 925,305,043口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0948円 |
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | (2020年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,560,882,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,133,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,559,748,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,413,897,694口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1032円 |
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