有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,856,442,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,847,036円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,853,595,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,583,219,459口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1708円 |
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,217,443,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,672,456円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,210,770,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,886,859,583口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1679円 |
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