有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/06/17-2025/12/15)

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,444,328,858円
Ⅱ 負債総額	19,423,043円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,424,905,815円
Ⅳ 発行済数量	2,448,703,321口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9903円

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	21,465,808,513円
Ⅱ 負債総額	47,555,750円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,418,252,763円
Ⅳ 発行済数量	18,748,475,666口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1424円

(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	171,065,354,311円
Ⅱ 負債総額	197,016,398円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,868,337,913円
Ⅳ 発行済数量	55,929,714,359口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0551円