有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/16-2024/06/17)

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,007,852,613円
Ⅱ 負債総額	108,926,355円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,898,926,258円
Ⅳ 発行済数量	4,215,284,679口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9249円

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	34,406,496,518円
Ⅱ 負債総額	268,522,069円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,137,974,449円
Ⅳ 発行済数量	27,529,422,128口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2401円

(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	217,127,030,081円
Ⅱ 負債総額	3,232,651,255円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,894,378,826円
Ⅳ 発行済数量	81,646,340,193口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6198円