有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/16-2023/06/15)

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,880,966,216円
Ⅱ 負債総額	213,240,606円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,667,725,610円
Ⅳ 発行済数量	5,899,772,632口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7912円

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	45,344,998,894円
Ⅱ 負債総額	226,679,532円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,118,319,362円
Ⅳ 発行済数量	42,104,466,200口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0716円

(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	222,482,212,468円
Ⅱ 負債総額	1,943,813,571円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,538,398,897円
Ⅳ 発行済数量	116,643,556,922口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8907円