有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/18-2024/12/16)

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,485,663,341円
Ⅱ 負債総額	124,970,681円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,360,692,660円
Ⅳ 発行済数量	3,521,833,979口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9542円

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	28,223,105,963円
Ⅱ 負債総額	44,843,740円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,178,262,223円
Ⅳ 発行済数量	24,194,288,978口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1647円

(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	202,880,171,176円
Ⅱ 負債総額	3,176,411,695円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,703,759,481円
Ⅳ 発行済数量	72,801,908,645口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7431円