有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,622,391,444円
Ⅱ 負債総額	102,423,344円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,519,968,100円
Ⅳ 発行済数量	6,965,567,173口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7925円

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	47,493,281,592円
Ⅱ 負債総額	52,746,207円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,440,535,385円
Ⅳ 発行済数量	48,562,762,640口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9769円

(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	199,200,271,433円
Ⅱ 負債総額	885,716,014円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,314,555,419円
Ⅳ 発行済数量	119,195,136,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6638円