有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/12/17-2025/06/16)

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,855,297,585円
Ⅱ 負債総額	13,285,441円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,842,012,144円
Ⅳ 発行済数量	3,103,654,804口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9157円

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	23,516,235,941円
Ⅱ 負債総額	111,501,859円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,404,734,082円
Ⅳ 発行済数量	22,240,903,026口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0523円

(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	168,322,112,060円
Ⅱ 負債総額	4,334,272,428円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,987,839,632円
Ⅳ 発行済数量	64,405,131,327口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5462円