有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,600,871,372円
Ⅱ 負債総額	105,323,508円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,495,547,864円
Ⅳ 発行済数量	6,528,308,033口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1482円

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,221,934,655円
Ⅱ 負債総額	30,397,777円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,191,536,878円
Ⅳ 発行済数量	41,717,955,428口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2031円

(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	228,571,704,479円
Ⅱ 負債総額	3,772,307,631円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,799,396,848円
Ⅳ 発行済数量	110,490,797,146口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0346円