有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/16-2022/12/15)

(1)【投資状況】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,566,589,812	98.12
	内 日本	13,566,589,812	98.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		259,446,699	1.88
純資産総額		13,826,036,511	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		82,034,483,523	100.00
	内 日本	82,034,483,523	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,536,922	△0.00
純資産総額		82,030,946,601	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		191,864,954,918	96.27
	内 アメリカ	136,199,868,121	68.34
	内 スイス	21,308,131,004	10.69
	内 ドイツ	7,258,413,224	3.64
	内 デンマーク	6,354,215,389	3.19
	内 オランダ	6,192,689,890	3.11
	内 スウェーデン	5,245,346,648	2.63
	内 アイルランド	3,591,324,995	1.80
	内 オーストラリア	2,997,015,890	1.50
	内 ノルウェー	2,384,521,357	1.20
	内 日本	333,428,400	0.17
投資証券		2,011,309,177	1.01
	内 アメリカ	2,011,309,177	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,430,785,935	2.72
純資産総額		199,307,050,030	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。