有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」 | |||
| (2019年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 799,879,731 | 100.24 | |
| 内 日本 | 799,879,731 | 100.24 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,942,525 | △0.24 | |
| 純資産総額 | 797,937,206 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」 | |||
| (2019年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,863,548,456 | 100.01 | |
| 内 日本 | 1,863,548,456 | 100.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △242,868 | △0.01 | |
| 純資産総額 | 1,863,305,588 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド」 | |||
| (2019年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 15,196,430,534 | 98.88 | |
| 内 アメリカ | 10,012,430,136 | 65.15 | |
| 内 オランダ | 1,388,235,611 | 9.03 | |
| 内 フランス | 839,747,984 | 5.46 | |
| 内 ドイツ | 740,411,278 | 4.82 | |
| 内 ノルウェー | 589,390,868 | 3.84 | |
| 内 バミューダ | 408,264,887 | 2.66 | |
| 内 日本 | 398,722,000 | 2.59 | |
| 内 イタリア | 354,657,645 | 2.31 | |
| 内 アイルランド | 278,342,267 | 1.81 | |
| 内 デンマーク | 96,727,632 | 0.63 | |
| 内 オーストラリア | 89,500,226 | 0.58 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 172,142,414 | 1.12 | |
| 純資産総額 | 15,368,572,948 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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