有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

(1)【投資状況】

「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
		(2019年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		799,879,731	100.24
	内日本	799,879,731	100.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,942,525	△0.24
純資産総額		797,937,206	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
		(2019年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,863,548,456	100.01
	内日本	1,863,548,456	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△242,868	△0.01
純資産総額		1,863,305,588	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンド」
		(2019年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,196,430,534	98.88
	内アメリカ	10,012,430,136	65.15
	内オランダ	1,388,235,611	9.03
	内フランス	839,747,984	5.46
	内ドイツ	740,411,278	4.82
	内ノルウェー	589,390,868	3.84
	内バミューダ	408,264,887	2.66
	内日本	398,722,000	2.59
	内イタリア	354,657,645	2.31
	内アイルランド	278,342,267	1.81
	内デンマーク	96,727,632	0.63
	内オーストラリア	89,500,226	0.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		172,142,414	1.12
純資産総額		15,368,572,948	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。