有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)

(1)【投資状況】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,486,341,248	100.53
	内 日本	7,486,341,248	100.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△39,589,382	△0.53
純資産総額		7,446,751,866	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		53,649,836,470	100.00
	内 日本	53,649,836,470	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,344,509	△0.00
純資産総額		53,647,491,961	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		168,177,198,769	98.43
	内 アメリカ	132,977,719,339	77.82
	内 イタリア	7,149,035,420	4.18
	内 オーストリア	6,168,139,380	3.61
	内 イギリス	5,967,047,619	3.49
	内 フランス	4,689,065,664	2.74
	内 カナダ	4,317,116,009	2.53
	内 アイルランド	3,165,921,344	1.85
	内 スイス	2,025,997,986	1.19
	内 スウェーデン	1,717,156,008	1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,691,139,144	1.57
純資産総額		170,868,337,913	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。