半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)

(1)【投資状況】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,082,866,306	100.21
	内 日本	9,082,866,306	100.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△18,598,210	△0.21
純資産総額		9,064,268,096	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		55,460,795,350	100.01
	内 日本	55,460,795,350	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,161,366	△0.01
純資産総額		55,453,633,984	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		160,544,024,995	97.90
	内 アメリカ	115,797,680,335	70.61
	内 カナダ	8,601,467,372	5.25
	内 イタリア	7,534,777,412	4.59
	内 オーストリア	7,033,036,777	4.29
	内 フランス	5,511,032,610	3.36
	内 スイス	3,511,390,107	2.14
	内 イギリス	3,509,307,431	2.14
	内 スウェーデン	2,452,222,859	1.50
	内 デンマーク	2,247,173,906	1.37
	内 オランダ	1,776,189,219	1.08
	内 アイルランド	1,527,872,440	0.93
	内 ドイツ	1,041,874,527	0.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,443,814,637	2.10
純資産総額		163,987,839,632	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。