半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/16-2023/12/15)

(1)【投資状況】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,728,678,143	104.22
	内 日本	14,728,678,143	104.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△596,402,017	△4.22
純資産総額		14,132,276,126	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		91,125,771,629	100.00
	内 日本	91,125,771,629	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,938,619	△0.00
純資産総額		91,121,833,010	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		213,362,109,186	96.75
	内 アメリカ	130,648,062,350	59.24
	内 オランダ	14,860,337,299	6.74
	内 スイス	14,768,033,065	6.70
	内 ドイツ	11,827,768,809	5.36
	内 アイルランド	11,392,448,471	5.17
	内 フランス	8,128,089,002	3.69
	内 カナダ	5,998,729,796	2.72
	内 スウェーデン	5,699,054,681	2.58
	内 デンマーク	5,649,745,678	2.56
	内 オーストラリア	4,047,439,535	1.84
	内 日本	342,400,500	0.16
投資証券		460,739,397	0.21
	内 アメリカ	460,739,397	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,715,550,314	3.05
純資産総額		220,538,398,897	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。