有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

(1)【投資状況】

「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,592,641,037	99.67
	内日本	10,592,641,037	99.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,354,071	0.33
純資産総額		10,627,995,108	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		20,647,456,455	100.00
	内日本	20,647,456,455	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△900,347	△0.00
純資産総額		20,646,556,108	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンド」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		59,888,601,172	99.28
	内アメリカ	45,058,533,294	74.70
	内ドイツ	2,238,953,559	3.71
	内フランス	2,191,102,715	3.63
	内ノルウェー	1,944,603,215	3.22
	内スイス	1,923,713,683	3.19
	内オランダ	1,782,214,182	2.95
	内アイルランド	1,781,473,815	2.95
	内バミューダ	1,112,903,253	1.84
	内日本	785,560,000	1.30
	内イタリア	759,607,900	1.26
	内デンマーク	215,130,512	0.36
	内オーストラリア	94,805,044	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		433,540,814	0.72
純資産総額		60,322,141,986	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。