半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」 | |||
| (2020年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 3,200,533,177 | 100.21 | |
| 内 日本 | 3,200,533,177 | 100.21 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △6,853,500 | △0.21 | |
| 純資産総額 | 3,193,679,677 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」 | |||
| (2020年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 6,624,170,552 | 100.00 | |
| 内 日本 | 6,624,170,552 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △284,606 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 6,623,885,946 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド」 | |||
| (2020年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 26,282,398,172 | 97.81 | |
| 内 アメリカ | 18,397,885,212 | 68.46 | |
| 内 ドイツ | 1,777,446,354 | 6.61 | |
| 内 オランダ | 1,559,693,510 | 5.80 | |
| 内 フランス | 1,235,711,203 | 4.60 | |
| 内 ノルウェー | 980,638,185 | 3.65 | |
| 内 バミューダ | 646,157,977 | 2.40 | |
| 内 アイルランド | 511,391,739 | 1.90 | |
| 内 イタリア | 496,235,184 | 1.85 | |
| 内 日本 | 494,665,500 | 1.84 | |
| 内 デンマーク | 93,344,387 | 0.35 | |
| 内 オーストラリア | 89,228,921 | 0.33 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 589,600,958 | 2.19 | |
| 純資産総額 | 26,871,999,130 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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