半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

(1)【投資状況】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		20,192,060,830	99.81
	内 日本	20,192,060,830	99.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,119,761	0.19
純資産総額		20,231,180,591	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		58,423,164,702	100.00
	内 日本	58,423,164,702	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,510,060	△0.00
純資産総額		58,420,654,642	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		133,364,343,729	97.00
	内 アメリカ	91,499,204,344	66.55
	内 スイス	8,703,508,514	6.33
	内 ドイツ	7,394,541,994	5.38
	内 デンマーク	5,012,733,951	3.65
	内 スウェーデン	4,719,613,417	3.43
	内 ベルギー	4,654,591,420	3.39
	内 アイルランド	4,616,123,265	3.36
	内 ノルウェー	2,419,876,228	1.76
	内 フランス	2,205,834,479	1.60
	内 オランダ	1,364,423,467	0.99
	内 日本	673,396,600	0.49
	内 オーストラリア	100,496,050	0.07
投資証券		3,970,845,664	2.89
	内 アメリカ	3,970,845,664	2.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		159,915,352	0.12
純資産総額		137,495,104,745	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。