有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/16-2023/12/15)

(1)【投資状況】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,175,759,985	100.24
	内 日本	13,175,759,985	100.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△30,935,158	△0.24
純資産総額		13,144,824,827	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		79,047,306,180	100.00
	内 日本	79,047,306,180	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,446,920	△0.00
純資産総額		79,043,859,260	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		195,918,663,249	96.80
	内 アメリカ	134,073,399,874	66.25
	内 イギリス	13,694,490,928	6.77
	内 カナダ	10,581,532,847	5.23
	内 オランダ	9,656,679,894	4.77
	内 フランス	7,023,098,794	3.47
	内 スイス	6,798,746,848	3.36
	内 アイルランド	5,826,225,605	2.88
	内 スウェーデン	4,302,724,998	2.13
	内 デンマーク	2,673,091,150	1.32
	内 オーストラリア	672,688,297	0.33
	内 ドイツ	347,059,514	0.17
	内 日本	268,924,500	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,468,504,887	3.20
純資産総額		202,387,168,136	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。