半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/16-2026/12/15)

(1)【投資状況】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,373,809,867	101.02
	内 日本	6,373,809,867	101.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△64,496,139	△1.02
純資産総額		6,309,313,728	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		57,169,112,481	100.00
	内 日本	57,169,112,481	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,444,381	△0.00
純資産総額		57,166,668,100	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		177,681,282,332	95.89
	内 アメリカ	139,002,740,228	75.02
	内 イギリス	14,404,855,017	7.77
	内 スペイン	6,192,001,277	3.34
	内 オーストリア	4,621,301,968	2.49
	内 イタリア	4,313,170,137	2.33
	内 アイルランド	2,809,150,949	1.52
	内 フィンランド	2,620,629,877	1.41
	内 フランス	2,412,562,201	1.30
	内 スイス	1,046,691,721	0.56
	内 スウェーデン	258,178,957	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,617,755,748	4.11
純資産総額		185,299,038,080	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。