有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

(1)【投資状況】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,542,628,103	101.37
	内 日本	23,542,628,103	101.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△319,294,834	△1.37
純資産総額		23,223,333,269	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		103,810,337,220	100.00
	内 日本	103,810,337,220	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,500,752	△0.00
純資産総額		103,805,836,468	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		217,748,354,714	96.86
	内 アメリカ	150,215,343,761	66.82
	内 スイス	16,643,464,507	7.40
	内 オランダ	15,185,183,640	6.75
	内 スウェーデン	10,492,124,970	4.67
	内 ドイツ	8,924,898,363	3.97
	内 アイルランド	7,858,120,442	3.50
	内 ノルウェー	5,079,252,306	2.26
	内 デンマーク	1,771,208,268	0.79
	内 ベルギー	818,029,149	0.36
	内 日本	658,760,600	0.29
	内 オーストラリア	101,968,708	0.05
投資証券		7,654,100,105	3.40
	内 アメリカ	7,654,100,105	3.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△603,057,971	△0.27
純資産総額		224,799,396,848	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。