半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月16日-令和4年12月15日)

(1)【投資状況】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,666,583,999	101.62
	内 日本	15,666,583,999	101.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△249,162,832	△1.62
純資産総額		15,417,421,167	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		91,029,322,944	100.00
	内 日本	91,029,322,944	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,969,080	△0.00
純資産総額		91,025,353,864	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		190,450,023,724	96.03
	内 アメリカ	128,060,135,132	64.57
	内 スイス	14,396,685,716	7.26
	内 オランダ	10,144,183,858	5.12
	内 アイルランド	9,342,627,737	4.71
	内 ドイツ	9,218,471,744	4.65
	内 スウェーデン	5,201,066,341	2.62
	内 オーストラリア	4,923,675,162	2.48
	内 デンマーク	4,776,600,371	2.41
	内 ノルウェー	4,046,099,863	2.04
	内 日本	340,477,800	0.17
投資証券		4,852,121,865	2.45
	内 アメリカ	4,852,121,865	2.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,012,409,830	1.52
純資産総額		198,314,555,419	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。