有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/16-2024/12/16)

(1)【投資状況】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,984,469,417	103.52
	内 日本	10,984,469,417	103.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△373,276,483	△3.52
純資産総額		10,611,192,934	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		65,927,947,291	100.01
	内 日本	65,927,947,291	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,704,581	△0.01
純資産総額		65,919,242,710	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		193,908,635,883	97.10
	内 アメリカ	165,906,426,412	83.08
	内 カナダ	7,796,149,847	3.90
	内 スイス	5,407,983,728	2.71
	内 アイルランド	4,986,861,167	2.50
	内 イギリス	4,299,828,023	2.15
	内 スウェーデン	2,723,625,334	1.36
	内 フランス	1,871,966,731	0.94
	内 オランダ	729,643,565	0.37
	内 デンマーク	186,151,076	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,795,123,598	2.90
純資産総額		199,703,759,481	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。