半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/16-2024/12/16)

(1)【投資状況】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,825,220,308	102.40
	内 日本	12,825,220,308	102.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△300,322,385	△2.40
純資産総額		12,524,897,923	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		74,913,722,413	100.00
	内 日本	74,913,722,413	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,241,503	△0.00
純資産総額		74,910,480,910	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsグローバルセレクト マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		208,402,695,538	97.43
	内 アメリカ	168,235,823,343	78.65
	内 カナダ	10,526,331,953	4.92
	内 デンマーク	5,646,028,906	2.64
	内 イギリス	5,145,330,495	2.41
	内 スウェーデン	4,926,401,895	2.30
	内 オランダ	3,718,095,083	1.74
	内 スイス	2,973,807,577	1.39
	内 フランス	2,817,805,742	1.32
	内 アイルランド	2,451,505,556	1.15
	内 ドイツ	1,699,835,988	0.79
	内 日本	261,729,000	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,491,683,288	2.57
純資産総額		213,894,378,826	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。