有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月15日-平成30年11月22日)
【東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [2018年11月22日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 5,424,385,787 | |||
| 未収入金 | 22,161,645 | |||
| 流動資産合計 | 5,446,547,432 | |||
| 資産合計 | 5,446,547,432 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 550,600 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,473,437 | |||
| その他未払費用 | 137,608 | |||
| 流動負債合計 | 22,161,645 | |||
| 負債合計 | 22,161,645 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 6,006,382,051 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △581,996,264 | |||
| (分配準備積立金) | - | |||
| 元本等合計 | 5,424,385,787 | |||
| 純資産合計 | 5,424,385,787 | |||
| 負債純資産合計 | 5,446,547,432 | |||
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