有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/11/26-2026/05/22)
【東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年11月25日現在] | 当期 [2026年 5月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,850,947,956 | 6,985,426,421 | |||
| 未収入金 | 332,895,191 | 352,974,402 | |||
| 流動資産合計 | 7,183,843,147 | 7,338,400,823 | |||
| 資産合計 | 7,183,843,147 | 7,338,400,823 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 292,519,323 | 296,379,060 | |||
| 未払解約金 | 7,965,373 | 26,703,359 | |||
| 未払受託者報酬 | 805,232 | 742,662 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,403,996 | 28,963,699 | |||
| その他未払費用 | 201,267 | 185,622 | |||
| 流動負債合計 | 332,895,191 | 352,974,402 | |||
| 負債合計 | 332,895,191 | 352,974,402 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,850,386,466 | ※1 5,927,581,200 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,000,561,490 | 1,057,845,221 | |||
| (分配準備積立金) | 1,003,580,484 | 1,121,585,947 | |||
| 元本等合計 | 6,850,947,956 | 6,985,426,421 | |||
| 純資産合計 | 6,850,947,956 | 6,985,426,421 | |||
| 負債純資産合計 | 7,183,843,147 | 7,338,400,823 | |||
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