東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)

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【提出】: 2024/02/22 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2023年 5月22日現在]	当期 [2023年11月22日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		5,638,797,794	6,478,244,195
		未収入金		90,153,935	262,840,730
		流動資産合計		5,728,951,729	6,741,084,925
	資産合計			5,728,951,729	6,741,084,925
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		52,843,001	229,871,323
		未払解約金		14,185,209	3,122,690
		未払受託者報酬		574,555	741,532
		未払委託者報酬		22,407,579	28,919,845
		その他未払費用		143,591	185,340
		流動負債合計		90,153,935	262,840,730
	負債合計			90,153,935	262,840,730
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,284,300,165	※1 5,746,783,084
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	354,497,629	731,461,111
			(分配準備積立金)	700,593,700	579,328,018
		元本等合計		5,638,797,794	6,478,244,195
	純資産合計			5,638,797,794	6,478,244,195
負債純資産合計				5,728,951,729	6,741,084,925

開示資料

決算

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