有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/23-2023/11/22)
【東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 5月22日現在] | 当期 [2023年11月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,638,797,794 | 6,478,244,195 | |||
| 未収入金 | 90,153,935 | 262,840,730 | |||
| 流動資産合計 | 5,728,951,729 | 6,741,084,925 | |||
| 資産合計 | 5,728,951,729 | 6,741,084,925 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 52,843,001 | 229,871,323 | |||
| 未払解約金 | 14,185,209 | 3,122,690 | |||
| 未払受託者報酬 | 574,555 | 741,532 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,407,579 | 28,919,845 | |||
| その他未払費用 | 143,591 | 185,340 | |||
| 流動負債合計 | 90,153,935 | 262,840,730 | |||
| 負債合計 | 90,153,935 | 262,840,730 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,284,300,165 | ※1 5,746,783,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 354,497,629 | 731,461,111 | |||
| (分配準備積立金) | 700,593,700 | 579,328,018 | |||
| 元本等合計 | 5,638,797,794 | 6,478,244,195 | |||
| 純資産合計 | 5,638,797,794 | 6,478,244,195 | |||
| 負債純資産合計 | 5,728,951,729 | 6,741,084,925 | |||
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