有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
【東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 5月22日現在] | 当期 [2020年11月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,231,509,159 | 4,823,249,822 | |||
| 未収入金 | 53,020,046 | 68,806,485 | |||
| 流動資産合計 | 5,284,529,205 | 4,892,056,307 | |||
| 資産合計 | 5,284,529,205 | 4,892,056,307 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 32,501,919 | 47,968,288 | |||
| 未払受託者報酬 | 509,769 | 517,722 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,880,962 | 20,191,089 | |||
| その他未払費用 | 127,396 | 129,386 | |||
| 流動負債合計 | 53,020,046 | 68,806,485 | |||
| 負債合計 | 53,020,046 | 68,806,485 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,133,105,568 | ※1 5,650,217,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,901,596,409 | ※2 △826,967,838 | |||
| (分配準備積立金) | 39,608,777 | 54,345,257 | |||
| 元本等合計 | 5,231,509,159 | 4,823,249,822 | |||
| 純資産合計 | 5,231,509,159 | 4,823,249,822 | |||
| 負債純資産合計 | 5,284,529,205 | 4,892,056,307 | |||
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