有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/23-2023/05/22)
【東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年11月22日現在] | 当期 [2023年 5月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,076,596,446 | 5,638,797,794 | |||
| 未収入金 | 30,351,544 | 90,153,935 | |||
| 流動資産合計 | 4,106,947,990 | 5,728,951,729 | |||
| 資産合計 | 4,106,947,990 | 5,728,951,729 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 52,843,001 | |||
| 未払解約金 | 9,155,771 | 14,185,209 | |||
| 未払受託者報酬 | 526,605 | 574,555 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,537,565 | 22,407,579 | |||
| その他未払費用 | 131,603 | 143,591 | |||
| 流動負債合計 | 30,351,544 | 90,153,935 | |||
| 負債合計 | 30,351,544 | 90,153,935 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,440,890,535 | ※1 5,284,300,165 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △364,294,089 | ※2 354,497,629 | |||
| (分配準備積立金) | 792,342,034 | 700,593,700 | |||
| 元本等合計 | 4,076,596,446 | 5,638,797,794 | |||
| 純資産合計 | 4,076,596,446 | 5,638,797,794 | |||
| 負債純資産合計 | 4,106,947,990 | 5,728,951,729 | |||
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