有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)
【東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年11月22日現在] | 当期 [2019年 5月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,424,385,787 | 7,384,134,349 | |||
| 未収入金 | 22,161,645 | 33,378,559 | |||
| 流動資産合計 | 5,446,547,432 | 7,417,512,908 | |||
| 資産合計 | 5,446,547,432 | 7,417,512,908 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 2,913,714 | |||
| 未払受託者報酬 | 550,600 | 756,888 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,473,437 | 29,518,781 | |||
| その他未払費用 | 137,608 | 189,176 | |||
| 流動負債合計 | 22,161,645 | 33,378,559 | |||
| 負債合計 | 22,161,645 | 33,378,559 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,006,382,051 | ※1 8,202,151,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △581,996,264 | ※2 △818,017,106 | |||
| (分配準備積立金) | - | 6,386,253 | |||
| 元本等合計 | 5,424,385,787 | 7,384,134,349 | |||
| 純資産合計 | 5,424,385,787 | 7,384,134,349 | |||
| 負債純資産合計 | 5,446,547,432 | 7,417,512,908 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
