有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/23-2024/11/22)
【東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 5月22日現在] | 当期 [2024年11月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,067,590,484 | 6,450,645,673 | |||
| 未収入金 | 331,606,011 | 341,293,864 | |||
| 流動資産合計 | 7,399,196,495 | 6,791,939,537 | |||
| 資産合計 | 7,399,196,495 | 6,791,939,537 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 288,112,875 | 298,885,281 | |||
| 未払解約金 | 11,895,307 | 12,118,441 | |||
| 未払受託者報酬 | 785,044 | 752,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,616,570 | 29,349,494 | |||
| その他未払費用 | 196,215 | 188,094 | |||
| 流動負債合計 | 331,606,011 | 341,293,864 | |||
| 負債合計 | 331,606,011 | 341,293,864 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,762,257,519 | ※1 5,977,705,626 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,305,332,965 | 472,940,047 | |||
| (分配準備積立金) | 1,312,037,877 | 830,034,924 | |||
| 元本等合計 | 7,067,590,484 | 6,450,645,673 | |||
| 純資産合計 | 7,067,590,484 | 6,450,645,673 | |||
| 負債純資産合計 | 7,399,196,495 | 6,791,939,537 | |||
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