有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
【東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年11月22日現在] | 当期 [2020年 5月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,820,309,462 | 5,231,509,159 | |||
| 未収入金 | 69,147,457 | 53,020,046 | |||
| 流動資産合計 | 6,889,456,919 | 5,284,529,205 | |||
| 資産合計 | 6,889,456,919 | 5,284,529,205 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 38,712,153 | 32,501,919 | |||
| 未払受託者報酬 | 756,157 | 509,769 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,490,154 | 19,880,962 | |||
| その他未払費用 | 188,993 | 127,396 | |||
| 流動負債合計 | 69,147,457 | 53,020,046 | |||
| 負債合計 | 69,147,457 | 53,020,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,701,503,234 | ※1 7,133,105,568 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △881,193,772 | ※2 △1,901,596,409 | |||
| (分配準備積立金) | 42,771,314 | 39,608,777 | |||
| 元本等合計 | 6,820,309,462 | 5,231,509,159 | |||
| 純資産合計 | 6,820,309,462 | 5,231,509,159 | |||
| 負債純資産合計 | 6,889,456,919 | 5,284,529,205 | |||
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