有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/23-2024/05/22)
【東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年11月22日現在] | 当期 [2024年 5月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,478,244,195 | 7,067,590,484 | |||
| 未収入金 | 262,840,730 | 331,606,011 | |||
| 流動資産合計 | 6,741,084,925 | 7,399,196,495 | |||
| 資産合計 | 6,741,084,925 | 7,399,196,495 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 229,871,323 | 288,112,875 | |||
| 未払解約金 | 3,122,690 | 11,895,307 | |||
| 未払受託者報酬 | 741,532 | 785,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,919,845 | 30,616,570 | |||
| その他未払費用 | 185,340 | 196,215 | |||
| 流動負債合計 | 262,840,730 | 331,606,011 | |||
| 負債合計 | 262,840,730 | 331,606,011 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,746,783,084 | ※1 5,762,257,519 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 731,461,111 | 1,305,332,965 | |||
| (分配準備積立金) | 579,328,018 | 1,312,037,877 | |||
| 元本等合計 | 6,478,244,195 | 7,067,590,484 | |||
| 純資産合計 | 6,478,244,195 | 7,067,590,484 | |||
| 負債純資産合計 | 6,741,084,925 | 7,399,196,495 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
