有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/23-2025/05/22)
【東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年11月22日現在] | 当期 [2025年 5月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,450,645,673 | 5,682,703,823 | |||
| 未収入金 | 341,293,864 | 41,067,519 | |||
| 流動資産合計 | 6,791,939,537 | 5,723,771,342 | |||
| 資産合計 | 6,791,939,537 | 5,723,771,342 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 298,885,281 | - | |||
| 未払解約金 | 12,118,441 | 16,857,084 | |||
| 未払受託者報酬 | 752,554 | 601,504 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,349,494 | 23,458,595 | |||
| その他未払費用 | 188,094 | 150,336 | |||
| 流動負債合計 | 341,293,864 | 41,067,519 | |||
| 負債合計 | 341,293,864 | 41,067,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,977,705,626 | ※1 5,924,857,108 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 472,940,047 | ※2 △242,153,285 | |||
| (分配準備積立金) | 830,034,924 | 714,576,785 | |||
| 元本等合計 | 6,450,645,673 | 5,682,703,823 | |||
| 純資産合計 | 6,450,645,673 | 5,682,703,823 | |||
| 負債純資産合計 | 6,791,939,537 | 5,723,771,342 | |||
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