有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)
【東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年 5月22日現在] | 当期 [2019年11月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,384,134,349 | 6,820,309,462 | |||
| 未収入金 | 33,378,559 | 69,147,457 | |||
| 流動資産合計 | 7,417,512,908 | 6,889,456,919 | |||
| 資産合計 | 7,417,512,908 | 6,889,456,919 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,913,714 | 38,712,153 | |||
| 未払受託者報酬 | 756,888 | 756,157 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,518,781 | 29,490,154 | |||
| その他未払費用 | 189,176 | 188,993 | |||
| 流動負債合計 | 33,378,559 | 69,147,457 | |||
| 負債合計 | 33,378,559 | 69,147,457 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,202,151,455 | ※1 7,701,503,234 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △818,017,106 | ※2 △881,193,772 | |||
| (分配準備積立金) | 6,386,253 | 42,771,314 | |||
| 元本等合計 | 7,384,134,349 | 6,820,309,462 | |||
| 純資産合計 | 7,384,134,349 | 6,820,309,462 | |||
| 負債純資産合計 | 7,417,512,908 | 6,889,456,919 | |||
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