有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/24-2022/11/22)
【東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 5月23日現在] | 当期 [2022年11月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,820,232,397 | 4,076,596,446 | |||
| 未収入金 | 225,139,130 | 30,351,544 | |||
| 流動資産合計 | 5,045,371,527 | 4,106,947,990 | |||
| 資産合計 | 5,045,371,527 | 4,106,947,990 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 190,828,668 | - | |||
| 未払解約金 | 10,617,440 | 9,155,771 | |||
| 未払受託者報酬 | 588,648 | 526,605 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,957,250 | 20,537,565 | |||
| その他未払費用 | 147,124 | 131,603 | |||
| 流動負債合計 | 225,139,130 | 30,351,544 | |||
| 負債合計 | 225,139,130 | 30,351,544 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,240,637,072 | ※1 4,440,890,535 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 579,595,325 | ※2 △364,294,089 | |||
| (分配準備積立金) | 906,340,582 | 792,342,034 | |||
| 元本等合計 | 4,820,232,397 | 4,076,596,446 | |||
| 純資産合計 | 4,820,232,397 | 4,076,596,446 | |||
| 負債純資産合計 | 5,045,371,527 | 4,106,947,990 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
