有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
【東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 5月24日現在] | 当期 [2021年11月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,191,099,100 | 5,362,585,781 | |||
| 未収入金 | 312,608,654 | 268,231,174 | |||
| 流動資産合計 | 5,503,707,754 | 5,630,816,955 | |||
| 資産合計 | 5,503,707,754 | 5,630,816,955 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 221,702,926 | 208,073,107 | |||
| 未払解約金 | 67,632,171 | 36,101,947 | |||
| 未払受託者報酬 | 578,225 | 597,665 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,550,818 | 23,309,079 | |||
| その他未払費用 | 144,514 | 149,376 | |||
| 流動負債合計 | 312,608,654 | 268,231,174 | |||
| 負債合計 | 312,608,654 | 268,231,174 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,434,058,530 | ※1 4,161,462,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 757,040,570 | 1,201,123,641 | |||
| (分配準備積立金) | 981,196,600 | 1,308,872,419 | |||
| 元本等合計 | 5,191,099,100 | 5,362,585,781 | |||
| 純資産合計 | 5,191,099,100 | 5,362,585,781 | |||
| 負債純資産合計 | 5,503,707,754 | 5,630,816,955 | |||
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