有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 9月 7日現在) | 第2期 (2019年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,737 | 241,485 |
| 親投資信託受益証券 | 134,999,011 | 261,772,450 |
| 未収入金 | 435,636 | 1,503,723 |
| 流動資産合計 | 135,506,384 | 263,517,658 |
| 資産合計 | 135,506,384 | 263,517,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 462,000 | 1,378,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,070 | 20,749 |
| 未払委託者報酬 | 43,093 | 176,279 |
| その他未払費用 | 11,742 | 22,195 |
| 流動負債合計 | 521,905 | 1,597,223 |
| 負債合計 | 521,905 | 1,597,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,000,000 | 260,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,015,521 | 1,920,435 |
| (分配準備積立金) | 10,801 | 24,466 |
| 元本等合計 | 134,984,479 | 261,920,435 |
| 純資産合計 | 134,984,479 | 261,920,435 |
| 負債純資産合計 | 135,506,384 | 263,517,658 |
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