有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/03/08-2025/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2025年 3月 7日現在) | 第15期 (2025年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,213,621 | 3,811,880 |
| 親投資信託受益証券 | 2,724,642,915 | 3,097,235,529 |
| 未収入金 | 16,963,587 | 46,841,458 |
| 未収利息 | 43 | 153 |
| 流動資産合計 | 2,744,820,166 | 3,147,889,020 |
| 資産合計 | 2,744,820,166 | 3,147,889,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,732,000 | 46,604,000 |
| 未払受託者報酬 | 286,387 | 344,984 |
| 未払委託者報酬 | 2,434,211 | 2,932,310 |
| その他未払費用 | 267,001 | 314,906 |
| 流動負債合計 | 19,719,599 | 50,196,200 |
| 負債合計 | 19,719,599 | 50,196,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,880,000,000 | 1,910,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 845,100,567 | 1,187,692,820 |
| (分配準備積立金) | 151,801 | 87,569 |
| 元本等合計 | 2,725,100,567 | 3,097,692,820 |
| 純資産合計 | 2,725,100,567 | 3,097,692,820 |
| 負債純資産合計 | 2,744,820,166 | 3,147,889,020 |
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