有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年 3月 7日現在) | 第7期 (2021年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 798,213 | 1,428,716 |
| 親投資信託受益証券 | 932,825,316 | 1,325,838,032 |
| 未収入金 | 3,014,423 | 12,969,864 |
| 流動資産合計 | 936,637,952 | 1,340,236,612 |
| 資産合計 | 936,637,952 | 1,340,236,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,925,000 | 12,932,000 |
| 未払受託者報酬 | 69,226 | 127,402 |
| 未払委託者報酬 | 588,348 | 1,082,872 |
| その他未払費用 | 74,573 | 125,048 |
| 流動負債合計 | 3,657,147 | 14,267,322 |
| 負債合計 | 3,657,147 | 14,267,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 750,000,000 | 1,060,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,980,805 | 265,969,290 |
| (分配準備積立金) | 37,360 | 32,795 |
| 元本等合計 | 932,980,805 | 1,325,969,290 |
| 純資産合計 | 932,980,805 | 1,325,969,290 |
| 負債純資産合計 | 936,637,952 | 1,340,236,612 |
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