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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/09/08-2026/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年 9月 7日現在) | 第16期 (2026年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,811,880 | 4,609,621 |
| 親投資信託受益証券 | 3,097,235,529 | 4,013,801,304 |
| 未収入金 | 46,841,458 | 18,844,108 |
| 未収利息 | 153 | 186 |
| 流動資産合計 | 3,147,889,020 | 4,037,255,219 |
| 資産合計 | 3,147,889,020 | 4,037,255,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,604,000 | 19,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 344,984 | 404,592 |
| 未払委託者報酬 | 2,932,310 | 3,439,012 |
| その他未払費用 | 314,906 | 434,154 |
| 流動負債合計 | 50,196,200 | 23,877,758 |
| 負債合計 | 50,196,200 | 23,877,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,910,000,000 | 1,960,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,187,692,820 | 2,053,377,461 |
| (分配準備積立金) | 87,569 | 87,509 |
| 元本等合計 | 3,097,692,820 | 4,013,377,461 |
| 純資産合計 | 3,097,692,820 | 4,013,377,461 |
| 負債純資産合計 | 3,147,889,020 | 4,037,255,219 |
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