有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 3月 7日現在) | 第9期 (2022年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,931,454 | 2,466,538 |
| 親投資信託受益証券 | 1,708,225,125 | 2,076,794,046 |
| 未収入金 | 9,924,841 | 37,444,198 |
| 流動資産合計 | 1,720,081,420 | 2,116,704,782 |
| 資産合計 | 1,720,081,420 | 2,116,704,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,576,000 | 37,236,000 |
| 未払受託者報酬 | 172,297 | 219,802 |
| 未払委託者報酬 | 1,464,482 | 1,868,275 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 170,473 | 207,012 |
| 流動負債合計 | 11,383,252 | 39,531,091 |
| 負債合計 | 11,383,252 | 39,531,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,520,000,000 | 1,740,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,698,168 | 337,173,691 |
| (分配準備積立金) | 42,180 | 25,963 |
| 元本等合計 | 1,708,698,168 | 2,077,173,691 |
| 純資産合計 | 1,708,698,168 | 2,077,173,691 |
| 負債純資産合計 | 1,720,081,420 | 2,116,704,782 |
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