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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/08-2023/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 9月 7日現在) | 第10期 (2023年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,466,538 | 2,428,740 |
| 親投資信託受益証券 | 2,076,794,046 | 2,059,190,771 |
| 未収入金 | 37,444,198 | 13,259,028 |
| 流動資産合計 | 2,116,704,782 | 2,074,878,539 |
| 資産合計 | 2,116,704,782 | 2,074,878,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,236,000 | 13,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 219,802 | 219,425 |
| 未払委託者報酬 | 1,868,275 | 1,865,009 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 207,012 | 200,005 |
| 流動負債合計 | 39,531,091 | 15,484,439 |
| 負債合計 | 39,531,091 | 15,484,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,740,000,000 | 1,760,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 337,173,691 | 299,394,100 |
| (分配準備積立金) | 25,963 | 27,807 |
| 元本等合計 | 2,077,173,691 | 2,059,394,100 |
| 純資産合計 | 2,077,173,691 | 2,059,394,100 |
| 負債純資産合計 | 2,116,704,782 | 2,074,878,539 |
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